Integração Bancária

 

A integração bancária é essencial para empresas que desejam otimizar sua gestão financeira, reduzir erros e ganhar tempo em suas operações. Processos manuais, como conciliação bancária e controle de pagamentos, são suscetíveis a falhas e consomem recursos que poderiam ser direcionados para atividades estratégicas.

Com a solução de Integração Bancária da Simdata, você automatiza e centraliza as operações financeiras, garantindo segurança, agilidade e total controle sobre o fluxo de caixa.

Descubra como a integração bancária pode simplificar sua gestão

Identifique e separe as contas​
Primeiramente, é necessário fazer o registro diário de todas as entradas e saídas das contas bancárias. Quando não existe uma cultura de prestação de contas na companhia, não há como controlar e efetuar avaliações futuras. Além disso, o número de conciliações varia de acordo com as contas — e não com a empresa. Ou seja: se forem duas contas, serão necessárias duas conciliações. Por esse motivo, é preciso listá-las e fazer uma conciliação bancária para cada conta.
Verifique os saldos​
A verificação do saldo também é uma etapa muito importante. Confira, no controle interno, se os saldos iniciais e finais estão batendo com aqueles que constam no extrato bancário. Com o sistema de integração bancária, é possível comparar o que foi pago e recebido, por meio de uma troca de arquivos. Consequentemente, as empresas diminuem o tempo de conferência, além de realizarem o levantamento e, também, fornecerem dados mais seguros para análise. Essa conferência não é útil somente para avaliar os saldos: é preciso verificar se todas as datas correspondem às que estão anotadas no controle interno. Isso diminui o risco de sofrer multas por atrasos, por exemplo.
Confira os históricos
Esse passo é muito importante para uma boa integração bancária. É preciso criar o hábito de registrar todas as movimentações financeiras do negócio, além de guardar notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e extratos bancários, de transferências ou depósitos. Assim, se verificar que há valores que não caíram na conta, será possível comprovar. Anote o saldo bancário, as entradas e as saídas de dinheiro diariamente. Dessa forma, será possível ter o controle interno do caixa  e especificar todas as movimentações. Ao ficarem de fora os valores retidos em espécie para ações administrativas, os números devem bater.
Analise os resultados
As atualizações da integração bancária devem acontecer diariamente (ou quando houver movimentações). É necessário verificar se os saldos estão iguais a cada atualização, pois, assim, o responsável pode constatar mais rapidamente uma falta de lançamento ou erros a corrigir. Todavia, quando a análise é realizada somente no fim do mês, a correção de uma discrepância torna-se muito mais difícil.
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Atendimento SIMDATA SUPORTE

Conciliação Bancária

Gerenciar suas finanças de forma eficiente começa com uma conciliação bancária precisa. No entanto, processos manuais podem ser demorados, propensos a erros e dificultar a visão clara do fluxo de caixa.

Com a Conciliação Bancária via Extrato OFX da Simdata, você automatiza a comparação entre os dados registrados no sistema e as informações fornecidas pelo banco. Isso garante mais agilidade, reduzindo erros e otimizando a gestão financeira.

Vantagens de usar ERP na Integração Bancária

A integração bancária do Simdata ERP com os bancos da empresa oferece maior flexibilidade com parceiros financeiros, facilitando a expansão dos negócios, decisões mais assertivas e redução de custos. Essa conectividade também aumenta a segurança, centralizando rotinas financeiras e administrativas em um único sistema.

Com o ERP integrado, processos como gestão de boletos, saldos, recibos e contas são otimizados, eliminando problemas na execução dessas tarefas. Assim, um software de gestão eficiente é essencial para garantir uma integração bancária completa e eficaz.

Confira nossos bancos parceiros e aproveite a integração para uma gestão financeira mais eficiente:

Conheça todas nossas Funcionalidades

Vendas

Gerencie seus pedidos de vendas, controle comissões e calcule tributos de forma automática.

Nota Fiscal

Emita Documentos Fiscais como NFe, NFSe, MDF e GNRE com cliques.

Estoque

Controle Saldos, movimentos de entradas e saídas, estoque mínimo e máximo, inventário, locais de estoque e muito mais

Cadastros

Mantenha cadastros de produtos, clientes, fornecedores, vendedores, transportadores e centralize seus dados em uma única plataforma.

Fluxo de Caixa

Controle a movimentação financeira de seus caixas e contas bancarias classificando por categorias e centros de custos

Boleto de Cobrança

Gere, imprima ou envie por email boletos de cobranças para seus clientes dos principais bancos e realize a baixa automática de seus recebimentos

Integração Bancária

Envie remessas para bancos e baixe remessas diretamente no sistema para automatizar suas transações bancárias

PCP Produção

Crie Ordens de Produção, cadastres e gerencie Fichas Técnicas, atualize os custos automaticamente e faça os apontamentos de produção

Compras

Registre suas entradas de mercadorias, importe através do XML ou utilize o MDe e consulte todas notas emitidas para sua empresa

Integração Contábil

Integre seu sistema com a contabilidade gerando arquivos para os principais sistemas contábeis do mercado

Relatórios

Com os mais diversos relatório o sistema disponibiliza uma analise detalhada do seu negocio em todas as áreas do sistema

DRE Gerencial

Tenha uma visão completa de sua empresa com informações de receitas, despesas e resultados obtidos

Integração (ecommerce)

Se despeça de programas de gestão incompletos. Você conta com o auxílio de ferramentas úteis, centralizadas em uma mesma plataforma.

PDV - Frente de Caixa

O último contato que o cliente tem com a sua empresa é na frente de caixa, o atendimento precisa ser rápido, simples e intuitivo

Controle de Lote e Validade

Além de ser um aliado na garantia da qualidade dos produtos, é importante fazer uma triagem eficaz dos produtos que sua empresa fabrica e/ou vende.

Controle Financeiro

O ERP Financeiro permite que essas e outras tarefas sejam automatizadas, aumentando a eficiência operacional e auxiliando no sucesso do negócio.

Controle de Comissão

A gestão de comissão é um processo complexo e com vários cenários de cálculo, liberação e controle, que por sua vez tem impacto direto na receita da empresa

Ordens de Serviço

Se você usa ordens de serviço (OS) em papel, pode estar perdendo tempo, produtividade e eficiência da sua equipe. Nosso controle de OS transforma esta etapa em parte do inteiro processo do atendimento ao cliente.

Nota Fiscal de Serviço

Com o SIMDATA é possivel emitir notas fiscais de serviço a partir de uma OS cadastrada no sistema. Emita NFS-e para vários municípios.

App de Vendas

Como nosso APP você poderá ter todo controle de sua empresa nas palmas de sua mão com todo conforto e disponibilidade em qualquer lugar.

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