A integração bancária ERP Simdata
A integração bancária é a centralização das informações que possibilitam controlar as transações de uma empresa. Ou seja, trata-se do processo que compreende a comparação entre o extrato bancário e os dados contidos no controle financeiro interno da organização.
Além disso, a integração permite uma visão mais ampla das finanças, automatizando processos e possibilitando a gestão de pagamentos de maneira unificada.
Veja como nosso sistema irá te ajudar
Identifique e separe as contas
Primeiramente, é necessário fazer o registro diário de todas as entradas e saídas das contas bancárias. Quando não existe uma cultura de prestação de contas na companhia, não há como controlar e efetuar avaliações futuras.
Além disso, o número de conciliações varia de acordo com as contas — e não com a empresa. Ou seja: se forem duas contas, serão necessárias duas conciliações. Por esse motivo, é preciso listá-las e fazer uma conciliação bancária para cada conta.
Verifique os saldos
A verificação do saldo também é uma etapa muito importante. Confira, no controle interno, se os saldos iniciais e finais estão batendo com aqueles que constam no extrato bancário.
Com o sistema de integração bancária, é possível comparar o que foi pago e recebido, por meio de uma troca de arquivos. Consequentemente, as empresas diminuem o tempo de conferência, além de realizarem o levantamento e, também, fornecerem dados mais seguros para análise.
Essa conferência não é útil somente para avaliar os saldos: é preciso verificar se todas as datas correspondem às que estão anotadas no controle interno. Isso diminui o risco de sofrer multas por atrasos, por exemplo.
Confira os históricos
Esse passo é muito importante para uma boa integração bancária. É preciso criar o hábito de registrar todas as movimentações financeiras do negócio, além de guardar notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e extratos bancários, de transferências ou depósitos. Assim, se verificar que há valores que não caíram na conta, será possível comprovar.
Anote o saldo bancário, as entradas e as saídas de dinheiro diariamente. Dessa forma, será possível ter o controle interno do caixa e especificar todas as movimentações. Ao ficarem de fora os valores retidos em espécie para ações administrativas, os números devem bater.
Analise os resultados
As atualizações da integração bancária devem acontecer diariamente (ou quando houver movimentações). É necessário verificar se os saldos estão iguais a cada atualização, pois, assim, o responsável pode constatar mais rapidamente uma falta de lançamento ou erros a corrigir. Todavia, quando a análise é realizada somente no fim do mês, a correção de uma discrepância torna-se muito mais difícil.
Use soluções automatizadas para a integração bancária
Vantagens de usar ERP na Integração Bancaria
Conheça todas nossas Funcionalidades
Vendas
Gerencie seus pedidos de vendas, controle comissões e calcule tributos de forma automática.
Nota Fiscal
Emita Documentos Fiscais como NFe, NFSe, MDF e GNRE com cliques.
Estoque
Controle Saldos, movimentos de entradas e saídas, estoque mínimo e máximo, inventário, locais de estoque e muito mais
Cadastros
Mantenha cadastros de produtos, clientes, fornecedores, vendedores, transportadores e centralize seus dados em uma única plataforma.
Fluxo de Caixa
Controle a movimentação financeira de seus caixas e contas bancarias classificando por categorias e centros de custos
Boleto de Cobrança
Gere, imprima ou envie por email boletos de cobranças para seus clientes dos principais bancos e realize a baixa automática de seus recebimentos
Integração Bancária
Envie remessas para bancos e baixe remessas diretamente no sistema para automatizar suas transações bancárias
PCP Produção
Crie Ordens de Produção, cadastres e gerencie Fichas Técnicas, atualize os custos automaticamente e faça os apontamentos de produção
Compras
Registre suas entradas de mercadorias, importe através do XML ou utilize o MDe e consulte todas notas emitidas para sua empresa
Integração Contábil
Integre seu sistema com a contabilidade gerando arquivos para os principais sistemas contábeis do mercado
Relatórios
Com os mais diversos relatório o sistema disponibiliza uma analise detalhada do seu negocio em todas as áreas do sistema
DRE Gerencial
Tenha uma visão completa de sua empresa com informações de receitas, despesas e resultados obtidos
Integração (ecommerce)
Se despeça de programas de gestão incompletos. Você conta com o auxílio de ferramentas úteis, centralizadas em uma mesma plataforma.
PDV - Frente de Caixa
O último contato que o cliente tem com a sua empresa é na frente de caixa, o atendimento precisa ser rápido, simples e intuitivo
Controle de Lote e Validade
Além de ser um aliado na garantia da qualidade dos produtos, é importante fazer uma triagem eficaz dos produtos que sua empresa fabrica e/ou vende.
Controle Financeiro
O ERP Financeiro permite que essas e outras tarefas sejam automatizadas, aumentando a eficiência operacional e auxiliando no sucesso do negócio.
Controle de Comissão
A gestão de comissão é um processo complexo e com vários cenários de cálculo, liberação e controle, que por sua vez tem impacto direto na receita da empresa
Ordens de Serviço
Se você usa ordens de serviço (OS) em papel, pode estar perdendo tempo, produtividade e eficiência da sua equipe. Nosso controle de OS transforma esta etapa em parte do inteiro processo do atendimento ao cliente.
Nota Fiscal de Serviço
Com o SIMDATA é possivel emitir notas fiscais de serviço a partir de uma OS cadastrada no sistema. Emita NFS-e para vários municípios.
App de Vendas
Como nosso APP você poderá ter todo controle de sua empresa nas palmas de sua mão com todo conforto e disponibilidade em qualquer lugar.